Подпишитесь Презентация Вопросы Оценка
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ

Описание

Ставились следующие задачи:

  • автоматизация бюджетирования 
  • автоматизация финансовой отчетности
  • автоматизация аналитической отчетности
  • расчет бонуснов
  • расчет заработной платы
  • расчет учета контрольно-ревизионной группы 
Ход проекта:
Совместно с сотрудниками написано техническое задание.
Проведено обучение ключевых сотрудников в проекте.
Поделены работы, в том числе по интеграции с учетными базами 1С.
1.png
Разработан алгоритм поэтапной загрузки и расчетов, направленный на своевременное формирование отчетов.
2.png
Результаты:
Построена модель, включающая в себя следующие блоки:
  Блок Бюджетирование: 
1. Построена детальная модель планирование от продаж.
2. Согласование бюджетов.
3. Автоматический расчет плановых финансовых форм:
3.1. Бюджет продаж
3.2. БДР
3.3. Бюджет по заработной плате
3.4. Бюджет потерь
3.5. Бюджет бонусов
3.6. Бюджет инвестиций
3.7. Прочие бюджеты
3.8. БДР
3.9. БДДС
Блок финансовой отчетности: 
1. Сбор финансовой отчетности с учетом изменений, проводимых в 1С в прошлых периодах. Разработанный подход позволял получить отчет в следующих разрезах – на момент формирования, с учетом проведенных к текущему моменту изменений, сам изменения, актуальные данные на сегодняшний день а выбранный период. Также по операциям можно отследить за счет чего отчет с течением времени изменился – какие данные были добавлены, какие изменены. По такому принципу формируются ежемесячный и еженедельный отчеты о доходах и расходах.
2. Настройка управленческой отчетности – определение ЦФО и статей управленческого учета
3. Автоматическое формирование финансовых отчетов:
3.1. Отчет о доходах и расходах
3.2. Отчет о движении денежных средств
3.3. Баланс
Блок аналитической отчетности: 
1. План-факторный анализ
2. Большой набор управленческих отчетов, формируемых регулярно согласно регламенту (ежедневные, еженедельные, ежемесячные). Отчеты формируются автоматически в формате excel и содержат следующую информацию
2.1. План, факт о продажах, остатках, маршрутах, о ДЗ, списаниях, возвратах, акциях в различных разрезах – подразделений, менеджеров, складов, товарных групп и т.п.
Блок расчета бонусов, включающий расчеты о входящих, исходящих и транзитных бонусах, о расчете доходности по бонусам.  

Блок контрольно-ревизонной группы, включающий учет списаний и потерь

К особенностям проекта можно отнести следующее:

  • Загрузка из различных баз 1С по регламенту с поддержкой обновления справочников (иерархических в том числе). Из баз 1С в систему загружаются данные о : продажах, возвратах, маршрутах, остатках, доходах, расходах, штатном расписании, акциях, бонусах, списаниях, задолженности, остатках на счетах 
  • Большие объемы загружаемых данных (порядка млн записей за ежедневную загрузку) 
  • Большой объем данных в аналитических кубах (сотни млн значений в кубах) 
  • Ежедневное обновление, в том числе части прошлых периодов с соответствующим пересчетом.