 |
Бюджетирование |
В 2000 году на вопрос: «Вам нужна автоматизированная система бюджетирования?» один из потенциальных клиентов ответил: «Нет, мы не бюджетная организация!»…
Сегодня большинство финансовых директоров используют бюджетирование как один из действенных способов повышения эффективности бизнеса, связывающих стратегический и тактический уровни управления. И не важно, делаете ли вы первые шаги на пути внедрения бюджетного управления в своей компании, или хотите перейти на качественно новый уровень, мы поможем:
- разработать «с нуля» и внедрить современную систему бюджетирования.
- автоматизировать на современной технологической платформе действующую у вас модель бюджетного управления.
- связать бюджетирование с моделью стратегического управления и другими контурами управления.
- превратить разработку бюджетов предприятия в творческий процесс, переложив рутину на компьютеры.
|
 |
Государственный мониторинг и аудит |
Один из примеров применения PlanDesigner&UPE для нужд государственного управления – комплекс КПС ПКОД, предназначенный для использования в контрольно - счетных органах субъектов РФ и муниципальных образований. Назначение комплекса – поддержка подготовки, проведения контрольных мероприятий и обобщения их результатов:
- учет результатов проведения контрольных мероприятий прошлых периодов;
- анализ ретроспективных данных и использование выводов при планировании новых комплексов контрольных мероприятий;
- составление планов работы КСО с учетом временных и ресурсных ограничений;
- учет, хранение и использование документации и материалов контрольных мероприятий.
|
 |
Мониторинг рынков |
Мониторинг рынков, на которых вы работаете, может быть важной «пищей» для стратегического анализа и выбора путей развития. Некоторые наши клиенты использовали платформу PlanDesigner&UPE для систематического сбора и анализа рыночной информации, организовав:
- автоматический сбор информации в интернете из открытых источников (в том числе об уровне рыночных цен);
- регулярное занесение в базу структурированной информации об уровне проникновения услуг конкурентов;
- сравнительный анализ динамики своей доли и доли конкурентов;
- «привязку» информации о рыночном положении к географическим картам с цветокодированием для наглядности
|
 |
Управление проектами |
Внедрите автоматизированную систему управления проектами на базе интеграционной платформы PlanDesigner & UPE, получив следующие конкурентные преимущества:
- стратегически - ориентированнное Управление Проектами подразумевает оценку и отбор проектов исходя из стратегии компании, а также оценку вклада каждого проекта в достижение поставленных целей.
- комплексный подход объединяет в единой системе Проектное и Бюджетное управление: бюджеты автоматически корректируются при изменении календарных планов работ, а бюджетные лимиты могут служить ограничениями при планировании проектных мероприятий;
- современные технологии многомерного планирования и анализа позволяют видеть непрерывную картину развития хода проектов в любых интересующих разрезах и «просверлиться» до первопричины возникших отклонений
|
 |
Интеграция, BI |
Платформа PlanDesigner&UPE позволит вам организовать интеграцию данных из разных IT-продуктов, соединив в общую систему управления различные информационные решения. Ключевая выгода, которые получают при этом менеджеры - единая версия правды в управленческих отчётах. Интеграция позволяет использовать «лучшие практики» и продукты для каждой из подсистем управления, что зачастую гораздо рациональнее попытки запихнуть все задачи в единую «мега-ERP». Функциональность, обеспечивающая интеграцию:
- импорт данных из любых открытых источников через универсальный «промежуточный слой» или через индивидуально настраиваемые «внешние модули»;
- автоматическая синхронизация справочников при операциях экспорта-импорта;
- возможность задать необходимые алгоритмы обработки (очистки, проверки, пересчёта) данных после загрузки.
|
 |
Панели комплексного мониторинга бизнеса |
Вам будет достаточно одного взгляда на интерактивную панель управления в UPE, что бы оценить динамику и текущее состояние ключевых подсистем деятельности организации, и одного «клика» - что бы отфильтровать критичные отклонения или «провалиться» в любом направлении для более детального изучения информации:
- по функциональным областям (финансы, персонал, процессы, технологии и т.п.);
- по организационной структуре и схемам персональной ответственности топ-менеджеров
|
 |
Казначейство |
Казначейство в UPE ставит под оперативный контроль финансовые потоки Холдинга (Компании), охватывая:
- реестры доходных и расходных договоров с аналитикой, задаваемой конкретным Заказчиком;
- автоматическое (из реестров договоров) и «ручное» формирование заявок на платежи;
- контроль лимитов по статьям бюджета ДДС по логике, задаваемой Заказчиком;
- настраиваемые маршруты согласования и утверждения (акцепта) для разных типов заявок;
- автоматическое формирование ежедневных Реестров платежей и Платёжного календаря;
- двусторонняя интеграция с системами бухгалтерского учёта и/или «клиент-банк».
|
 |
Витрины данных |
Загрузив в PlanDesigner&UPE данные из других систем и выполнив необходимые дополнительные расчеты (агрегация данных по аналитикам, расчёт средневзвешенных значений, расчёты себестоимости и удельных показателей эффективности, различные виды анализа), вы можете выложить часть результатов в OLAP-кубах. Регламентируемый доступ специалистов, нуждающихся в этой информации, может быть предоставлен как через «клиент-серверный» интерфейс, так и через WEB-интерфейс. Обновление (актуализация) информации может проходить автоматически по заданному вами расписанию, либо «по запросу» пользователей. |
 |
CRM |
Опираясь на широкую функциональность платформы, вы можете построить в PlanDesigner&UPE уникальные модели CRM, учитывающие все особенности вашего бизнеса и обеспечивающие бесшовное сопряжение с бизнес-процессами обслуживания клиентов и планирования оперативной деятельности в рамках единой системы управления предприятием:
- планирование событий (контактов) и учёт полной истории взаимоотношений с клиентом;
- доступность менеджерам по продажам актуальной финансовой информации по клиенту из модуля договоров, актуальной информации о ходе выполнения заявок клиентов и т.п.
- автоматический (по мере поступления новых сведений) перенос сумм предполагаемых продаж в плановые формы (такие, как маркетинговый прогноз, план продаж, план закупок и другие) с учётом вероятности события;
- контроль «в режиме реального времени» за результатами работы как отдельных менеджеров, так и коммерческой структуры в целом; автоматический расчёт бонусов «коммерсантам» по заданным вами алгоритмам.
|
 |
Управление портфелем проектов |
Использование инструментария PlanDesigner&UPE при стратегически-ориентированном управлении портфелем проектов поможет вам обеспечить сбалансированность развития бизнеса:
- формирование и корректировку программ и портфелей проектов исходя из стратегии компании, а также оценку вклада каждого проекта в достижение поставленных целей.
- скоординированное управление финансовыми ресурсами; интеграция проектного управления и бюджетирования;
- скоординированное управление материальными и человеческими ресурсами; ресурсное планирование и перераспределение ресурсов между проектами; оптимизация портфелей в зависимости от ресурсных ограничений;
- регулярный мониторинг ключевых показателей по программам и портфелям проектов; сквозные отчёты по функциональным областям (человеческие ресурсы, финансы, технологии, материальные ресурсы, риски, безопасность и т.п.) в любых интересующих вас аналитиках с возможностью «просверлиться» до отдельных проектов и первопричин возникших отклонений;
- связь результатов проектной деятельности с системой мотивации персонала .
|
 |
KPI |
Повышайте эффективность деятельности и стоимость своего предприятия, построив в PlanDesigner&UPE модели финансовых и нефинансовых KPI, в т.ч.:
- разработка (корректировка) и согласование состава (перечня) KPI;
- согласование с исполнителями / утверждение плановых значений KPI;
- контроль (измерение, сбор и анализ отклонений) фактических значений KPI, автоматическое выявление и информирование менеджеров о критических отклонениях;
- мотивация сотрудников на основе KPI (связь системы KPI с моделями мотивации персонала).
|
 |
Консолидация |
КАК МНОГООТРАСЛЕВОМУ ХОЛДИНГУ:
- Сократить время подготовки консолидированной финансовой отчётности с 15 до 3 рабочих дней;
- Уменьшить количество ошибок при составлении консолидированной отчётности в 7 раз;
- Сократить с 2 дней до 30 минут трудозатраты специалистов Управляющей компании Холдинга на поиск и исправление нестыковок в отчётах предприятий в процессе консолидации отчётов;
- Сократить время на анализ консолидированной отчётности и подготовку любых расшифровок к консолидированному отчёту с 3 дней до 15 минут!
|
 |
Управление закупками |
Желаете снизить издержки и повысить рентабельность деятельности? Увеличить оборачиваемость материальных запасов? Избежать рисков и сбоев в обеспечении МТР? Система управления закупками на платформе PlanDesigner&UPE является простым и эффективным решением для автоматизации процессов материально-технического снабжения, обеспечивает прозрачность и достоверность информации в сфере закупок. В основу решения (на примере холдинговой структуры) положена последовательность стандартных бизнес-процессов. |
 |
Управление рисками |
Риски являются неотъемлемой частью бизнес-деятельности предприятия и затрагивают все подсистемы. В финансах - это риски потери ликвидности, среднесрочной или долгосрочной финансовой устойчивости, риски открытых валютных позиций и т.п. В проектах – риски, приводящие к изменения сроков, бюджета или «не достижению» поставленных целей. В коммерческой деятельности – ценовые, отраслевые, и пр. «рыночные» риски. По сути, именно риски и неопределённость являются источником прибыли или убытков, а модели управления рисками помогут вам:
- идентифицировать ключевые (наиболее значимые) риски; определить «владельцев» рисков;
- измерить (оценить) величину рисков в денежном эквиваленте, периодов действий рисковых событий;
- спланировать мероприятия по минимизации вероятности наступления и последствий рисков (можем ли мы контролировать этот риск и минимизировать его);
- принять взвешенное, сознательное решение: берём эти риски на себя, перекладываем на кого-либо (например, страховую компанию), либо отказываемся от проекта (рискового вида деятельности).
|
 |
Системы сбалансированных показателей (BSC) |
Если вы используете Систему Сбалансированных Показателей (BSC) для «оцифровки» стратегии, PlanDesigner&UPE станет незаменимым помощником в корпоративной системе стратегических коммуникаций:
- декомпозиция деревьев целей по выбранному набору проекций (клиенты, процессы, персонал, финансы и др.), визуализация стратегических карт;
- формирование структуры ответственности, делегирование реализации стратегических задач;
- контроль (сбор и анализ отклонений) показателей для измерения уровня достижения целей, диагностирования проблемных мест и принятия корректирующих управленческих решений;
- методики агрегации наборов показателей с разными «метриками» (единицами измерения);
|
 |
Управленческий учет |
Грамотно выстроенный управленческий учёт охватывает как финансовые, так и нефинансовые показатели, и даёт вашим менеджерам фундамент для принятия обоснованных решений на всех уровнях управления: стратегическом, краткосрочном и оперативном. Так как реальные модели управленческого учёта сугубо индивидуальны и могут отличаться даже в компаниях одной отрасли, то PlanDesigner&UPE является идеальным инструментам, обеспечивая:
- сбор и агрегацию необходимых управленческих данных из разных систем (в т.ч. бухгалтерского учёта);
- учёт «недостающих» атомарных данных и первичных документов;
- проведение различных видов анализа (затраты - объём - прибыль; производственных и финансовых рычагов, факторный и т.п.);
- алгоритмы расчёта всех необходимых показателей, в том числе маржинальной и полной себестоимости с каскадным распределением (аллокацией) расходов по тем или иным базам;
- настройку произвольных «гибких» отчётов разных уровней для различных групп пользователей.
|
 |
Модели мотивации персонала |
Любая подсистема предприятия будет нормально работать лишь в том случае, если сотрудники заинтересованы в достижении согласованных показателей деятельности. И хотя есть масса факторов, находящихся за рамками любых формальных правил, модели мотивации персонала, встроенные в общую систему управления предприятием, помогут вам обеспечить:
- комплексный учёт уровня достижения всех значимых факторов и показателей, за которые отвечает сотрудник; полноту модели и обоснованность оценки результатов работы;
- прозрачность расчётов и оценок для сотрудников – весьма важный фактор, влияющих на «принятие» сотрудниками результатов;
- сравнение результатов отдельных сотрудников или подразделений со средним уровнем по компании (или с 2/3 лучших) позволит стимулировать отстающих;
- оперативность расчёта бонусов и премий, при необходимости – «on-line» расчёт по мере достижения фактических результатов.
|
 |
Стратегический анализ |
Модели управления стратегией в UPE – ваш системный подход к управлению развитием компании – включают:
- анализ стратегических альтернатив и выделение ключевых конкурентных преимуществ;
- комплексные макромодели бизнеса для сценарного анализа «что будет если»;
- управление стратегическими инициативами (учёт, ранжирование, принятие решение).
|
 |
Экономическое моделирование |
Моделирование экономики вашего предприятия является неплохим подспорьем в принятии взвешенных решений. Обычно менеджмент использует в деятельности 2 набора моделей:
- для стратегического уровня – «агрегированная» модель, оперирующая небольшим набором (5-10) целевых показателей и ключевыми факторами и «рычагами», влияющими на наши целевые показатели. Иногда для таких моделей применяют «интервальную» математику, позволяющую отразить высокий уровень неопределённости стратегической макромодели;
- для среднесрочного уровня (как правило, в рамках бюджетирования) – гораздо более детальная модель, позволяющая топ-менеджерам просчитать целевые показатели отдельных подразделений с необходимым уровнем аналитики. Эти модели так же полезны для оценки краткосрочных последствий для предприятия резких изменений на рынке.
|
 |
Управление инфраструктурой |
Модели управления инфраструктурой в PlanDesigner&UPE помогут вам обеспечить поддержание активов в состоянии, гарантирующем достижение стратегических целей организации:
- формирование реестра ключевых активов, их локализации и ответственных лиц;
- формирование дерева ключевых параметров состояния активов (живучесть, надёжность, работоспособность, эксплуатационные характеристики, финансовые параметры);
- управление гарантийными и пост-гарантийными контрактами по обслуживанию активов;
- управление работами и проектами по плановому и внеплановому обслуживанию, ремонтам и выбытию активов;
- управление запасами запчастей и закупками для обеспечения нужных эксплуатационных характеристик ключевых активов предприятия.
|
 |
Анализ показателей бизнеса |
Объединив преимущества OLAP-кубов, механизмов "дрилл-дауна", каскадной фильтрации транзакционных данных и мощного математического аппарата, PlanDesigner&UPE даёт в ваши руки непревзойдённый инструмент анализа деятельности предприятия, в том числе:
- многомерный план-фактный анализ отклонений;
- факторный анализ отклонений и изменений;
- ретроспективный анализ;
- вариативный анализ «что - будет - если»;
- анализ «затраты - объем - прибыль»;
- анализ производственных и финансовых рычагов;
- анализ чувствительности;
- возможности поиска скрытых закономерностей.
|
 |
Аллокации |
Предприятия используют системы аллокации (распределения) для более точной привязки "общих" расходов к структуре доходов и определения - где именно компания зарабатывает, где - теряет, и что конкретно можно сделать для увеличения прибыльности.
В PlanDesigner вы можете самостоятельно (путём "визуального моделирования) настроить самые изощрённые модели аллокации расходов предприятия, без ограничений на размерность модели и на применяемые методики:
- метод прямой многомерной аллокации,
- методы пошаговой каскадной аллокации,
- матричная (перекрёстная) аллокация,
- алгоритмы циклической аллокации с заданным уровнем точности для взаимных "внутренних" услуг подразделений,
- методики ABC (Activyty Based Costing) для определения финансового результата от тех или иных бизнес-процессов,
- любые комбинации этих и иных методов аллокации расходов, расчётов себестоимости и детализации структуры прибыли.
|
 |
Управление закупками по 44-ФЗ |
Если ваша организация является:
- Бюджетным учреждением, осуществляющим закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями 44-ФЗ;
- Государственным, муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ;
- Автономным учреждением, осуществляющим капитальные вложения в объекты государственной, муниципальной собственности за счет средств, предоставленных из бюджетов Российской Федерации;
- Юридическим лицом, реализующим инвестиционные проекты за счет бюджетных инвестиций;
- Иной организацией, осуществляющей закупки в соответствии с 44-ФЗ,
система управления контрактами "Контраст-44ФЗ", построенная в PlanDesigner&UPE, позволит вам автоматизировать все процессы организации закупок от создания заявки на включение мероприятия в бюджет до контроля исполнения контракта, максимально избегая ошибок и задержек на всех этапах. Все регламенты и документы процессов настроены в соответствии с нормативными актами (в т.ч. 44-ФЗ).
|
 |
Управление себестоимостью |
Что бы в бизнесе чем-то "управлять", для начала надо это корректно измерить. Причём не только пост-фактум, "посмертно" - после "закрытия периода" в учётной системе. А просчитать возможные варианты заранее. Многомерные расчёты себестоимости в PlanDesigner как нельзя лучше решают эту задачу и позволяют применить различные методики и алгоритмы:
- позаказный метод расчёта себестоимости;
- попроцессный метод расчёта себестоимости;
- расчёт себестоимости по переделам;
- расчёт по прямым переменным затратам;
- ABC-костинг (Аctivity Вased Сosting);
- использование аллокаций (распределений) расходов при расчётах себестоимости;
- или комбинации этих и других методов.
|
 |
Факторный анализ |
- В какой степени изменение выручки обусловлено изменением цены, в какой - общим количеством продаж, а в какой - долей отдельных товаров в общем количестве?
- Какую величину в отклонение затрат на производство внесло изменение цен на конкретные позиции сырья, какую - изменение объёмов производства конкретных продуктов, а какую - изменение норм потребления сырья и материалов на единицу продукции?
- Каков вклад различных факторов в изменение прибыли компании?
Факторный анализ отклонений в PlanDesigner детально раскладывает "по полочкам" ответы на подобные вопросы. Просто познакомьтесь с примерами МНОГОМЕРНОГО Факторного анализа изменения бизнес-показателей.
|
 |
Системы сбора отчётов |
Как сократить в 2-5 раз время на сбор и проверку отчётов от удалённых подразделений.
Если вы используете традиционные "электронные таблицы" для сбора периодических отчётов от удалённых подразделений, то 70% времени тратите на напоминания и контроль своевременности предоставления отчётов, а так же на ручную работу по поиску и исправлению ошибок в отчётах. Применив специализированные программы, вы можете полностью исключить технические ошибки и ускорить процесс проверки и сбора отчётов в 2-5 раз!
|
 |
МСФО |
Внедрение системы подготовки финансовой отчётности в соответствии с МСФО :
- Автоматизация процесса подготовки финансовой отчётности позволит обеспечить подготовку финансовой отчётности в полном соответствии с МСФО, в степени, достаточной для представления финансовой отчётности международным аудиторским и финансовым компаниям
- В результате заблаговременного внедрения системы МСФО, стоимость затрат на международный аудит может быть сокращена, как минимум, на половину, не считая экономии на услугах по трансформации и других транзакционных издержках, которые возникают при осуществлении сделок M&A
- Финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с МСФО, является отчётностью для управления, так как позволяет своевременно получать надёжную информацию о результатах деятельности и финансовом положении Группы и входящих в неё компаний.
|
Лучше один раз увидеть – посмотрите демонстрационные примеры или закажите on-line презентацию.
По результатам независимого тест-драйва «Какую программу выбрать для автоматизации бюджетирования», организованного журналом «Финансовый директор», программа PlanDesigner получила самый высокий рейтинг.