Платежный календарь для вашего бизнеса

Автоматизируй корпоративное казначейство —
надёжно управляй ликвидностью.

Заказать демо

Сегодня невозможно даже представить эффективное управление бизнесом без платежного календаря – средства оперативного планирования и контроля фактического движения денежных средств компании, позволяющего анализировать платежеспособность и надёжно обеспечивать ликвидность компании.

Есть ли смысл автоматизировать календарь платежей при наличии в компании опытных финансистов?

Cпойлер: да, это поможет им быстро принимать верные решения на основе точных и достоверных данных.

Планирование поступления, выбытия и остатков денежных средств, контроль исполнения предприятием и его контрагентами различных платежей, обеспечение достаточности платежных средств, предотвращение кассовых разрывов – конечно, все это и многое другое опытные бухгалтеры или финансисты способны делать и вручную. Однако «ручное» составление календаря платежей – трудоемкая задача, требующая, помимо предельной внимательности, больших временных затрат.

Стоит ли игра свеч, если опыт и рабочее время квалифицированного персонала можно использовать более рационально, причем с максимальной пользой для Вашей компании? Попросту избавив своих финансистов от необходимости ежедневной обработки и анализа информации о плановых платежах и их исполнении, учета заявок на платежи от всех структурных подразделений компании, регулярной проверки их на соответствие платежным лимитам, а также пересчета плановых и фактических остатков денежных средств.

Автоматизация платежного календаря и казначейства, безусловно, оправдана. Нужно лишь выбрать оптимальный вариант программного обеспечения, позволяющий наилучшим образом решать Ваши задачи, с учетом специфики именно вашей компании.

Какие возможности должна предоставлять программа платежного календаря, чтобы с ней было комфортно работать?

Спойлер: гибко и быстро настраиваться точно под ваши бизнес-процессы и финансовую структуру.

Программа платежного календаря должна позволять:

  • создавать реестры платежей или заявки на оплату;
  • формировать отчеты, позволяющие следить за исполнением платежей, а также в точности выполнять нормы платежной системы, бюджетов движения денежных средств;
  • обеспечивать надлежащий контроль и согласование бюджетов, заявок на оплату от всех участников бизнес-процесса;
  • разграничивать доступ к финансовой информации исходя из должности занимаемой должности того или иного пользователя.

Выбирая нашу компанию, Вы можете быть уверены, что получите все вышеперечисленное, причем в точности адаптированное к потребностям Вашего бизнеса.

Как автоматизировать платежный календарь с минимальными затратами на внедрение и поддержку в кратчайшие сроки?

Спойлер: доверьте внедрение тем, кто это уже успешно делал.

Ответ прост: доверить решение Ваших задач компании «Софтпром» – российскому разработчику с более чем 20-летним опытом в области автоматизации бюджетирования. При внедрении платежного календаря на платформе PlanDesigner & UPE Вам гарантированы:

  • гибкость настройки и адаптации;
  • максимальная скорость запуска в эксплуатацию;
  • смежные модули на единой платформе
  • удобное управление платежами с высокой скоростью обработки платежей.

Казначейство в UPE обеспечит оперативный контроль финансовых потоков Вашей компании (холдинга), охватывая:

  • реестры доходных и расходных договоров с аналитикой, задаваемой конкретным заказчиком;- автоматическое (из реестров договоров) и «ручное» формирование заявок на платежи;
  • контроль лимитов по статьям бюджета ДДС по логике, задаваемой заказчиком;- настраиваемые маршруты согласования и утверждения (акцепта) для разных типов заявок;
  • автоматическое формирование ежедневных реестров платежей и платежного календаря;
  • двустороннюю интеграцию с системами бухгалтерского учета и/или «клиент-банк».

Автоматизация календаря платежей сделает прогнозируемыми и контролируемыми все движения и остатки денежных средств Вашей компании. Помимо того, прозрачными станут абсолютно все платежи, а задача персонала сведется к своевременному заполнению и исполнению утвержденного платежного календаря предприятия.

И опытные консультанты в подробностях расскажут о наших программных продуктах, ответят на интересующие Вас вопросы, подготовят персональный пример под вашу специфику.

Видео работы с платежным календарем

Вариант интерфейса и функционала простейшей системы управления платежами в демонстрационном примере

Пример организации рабочего места
Пример организации рабочего места
бюджетного контролера

Бюджетный контролер:

  • формирует лимиты по статьям планирования
  • контролирует использование лимитов при согласовании заявок
Пример организации рабочего места
Пример организации рабочего места
места инициатора платежей и согласующего специалиста

Инициатор платежа:

  • может создавать заявки на платеж
  • всегда может отследить график движения своих заявок в ходе согласования

Согласующий:

  • принимает решения в ходе согласования заявки: согласовывать, отказывать, отправлять на доработку или иные варианты (которые были заложены при составлении маршрута движения заявки в ходе согласования)
  • просматривать историю согласования
Пример организации рабочего места
Пример организации рабочего места
казначея / управляющего счётом

Управляющий счетами может:

  • видеть текущий доступный лимит на счетах и соотносить их с суммами предстоящих платежей
  • перекидывать заявки на платеж между расчётными счетами при необходимости
  • просматривать прогнозируемый остаток на счетах для контроля показателей ликвидности компании
Пример интеграции
Пример интеграции
автоматизированной системы управления платежами с системами банк-клиент

Вариант настройки: при импорте платежей из систем банк-клиент:

  • происходит импорт всех платежей и поступлений, которые произошли в заданный период времени
  • по исполненным заявкам проставляется фактическая дата платежа, проставляется статус «исполнено»
  • по заявкам, которые прошли не через систему согласования, проставляется статус «не исполнено»

Видео работы с платежным календарем

Вариант интерфейса и функционала простейшей системы управления платежами в демонстрационном примере

Создаем реестр заявок
Создаем реестр поступлений
Настройка лимитов платежей
Связь полей платежного календаря
Условия создания заявок на платёж
Регламент согласования платежей
Создаём рабочее место казначея
Интеграция с системой банк-клиент
Правила привязки факта платежей
Выберите ваш город из списка
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Челябинск
  • Самара
  • Уфа
  • Ростов-на-Дону
  • Омск
  • Красноярск
  • Воронеж
  • Пермь
  • Волгоград
  • Иркутск
  • Владивосток
  • Хабаровск
  • Минск
  • Алматы
  • Нур-Султан
  • Шымкент
  • Актобе
×