Подпишитесь Презентация Вопросы Оценка
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ

Заказываю просмотр





Казначейство

Копейку с копейкою в UPE сложи, Ликвидностью бизнеса ты дорожи!
Казначейство

Казначейство в UPE ставит под оперативный контроль финансовые потоки Холдинга (Компании), охватывая:

  • реестры доходных и расходных договоров с аналитикой, задаваемой конкретным Заказчиком;
  • автоматическое (из реестров договоров) и «ручное» формирование заявок на платежи;
  • контроль лимитов по статьям бюджета ДДС по логике, задаваемой Заказчиком; 
  •  настраиваемые маршруты согласования и утверждения (акцепта) для разных типов заявок;
  • автоматическое формирование ежедневных Реестров платежей и Платёжного календаря;
  • двусторонняя интеграция с системами бухгалтерского учёта и/или «клиент-банк».

Преимущества внедрения «казначейства» на платформе PlanDesigner & UPE:
  • Гибкость настройки и адаптации
    • Набор используемых блоков и структура самого решения формируется под ваши потребности. Вы объединяете работу сотрудников в единой системе, внедряя как «децентрализованное», так и «централизованное» казначейство.
    • Содержание (набор полей) журналов и документов в модели казначейства определяется вашими задачами и потребностями. При необходимости вы всегда можете расширить аналитику управления платежами.
    • Роли пользователей и маршруты согласования / утверждения заявок гибко настраиваются под структуру вашего предприятия и принятые правила управления платежами.
    • Платформа PlanDesigner&UPE позволит вам гибко настроить алгоритмы классификации заявок и адаптировать (модифицировать) выполняемые расчёты.
  • Скорость запуска в эксплуатацию 
    • Конкуренцию выигрывают быстрые компании. Платформа PlanDesigner & UPE позволит вам оперативно построить и внедрить модель казначейства «с нуля» или «докрутить» имеющиеся шаблоны под индивидуальные особенности вашего предприятия.
  • Смежные модули на единой платформе
    • Функционал PlanDesigner&UPE позволит вам автоматизировать многие задачи управления предприятием, естественным образом соединив работу «казначейства» со смежными модулями:
      • бюджетирование (бюджетное управление);
      управление договорами;
      управление рисками.
  • Управление платежами: скорость обработки платежей
    • Внедрив казначейство на платформе PlanDesigner&UPE на предприятии с большим объёмом платёжных документов, вы заметно снизите трудозатраты специалистов финансовой службы, одновременно увеличив скорость обработки платёжных заявок.
Функциональность моделей казначейства на платформе PanDesigner & UPE:
  • Блок управления заявками
    • request_control.png
    • Журнал заявок служит для:
      создания «с нуля» новых заявок на платёж или «приём и учёт» заявок, сгенерированных в смежных модулях (например, в модуле управления договорами) согласно имеющимся у пользователей правам; набор полей журнала (например, необходимость приложить сканы документов-обоснований) определяется вашими потребностями;
      контроля целевого назначения платежей и лимитов по бюджетным статьям, ЦФО и другим необходимым аналитикам; система автоматически сигнализирует при выявлении отклонений от заданных правил;
      прохождение согласования и утверждения заявок ответственными лицами согласно настраиваемому регламенту; контроль стадий и сроков прохождения заявок (автоматическое информирование инициатора и участников процесса).
      request_list.png
    • журнал управление лимитами служит для фиксации изменения во времени и состояния на определённую дату лимитов по бюджетным статьям; автоматическое информирование участников при исчерпании лимитов по тем или иным статьям.
  • Блок планирования платежей
    • payments_list.png
    • реестры платежей вы используете для группировки (перегруппировки) утверждённых заявок с учётом приоритетов, сумм, дат, рейсов и других аналитических признаков, а так же для «переброски» платежей между счетами предприятия;
    • платёжный календарь является «сердцем» казначейства и позволяет вам на основе «по-дневного» скользящего ДДС:
      • «подтянуть» фактические остатки и платежи прошедших периодов;
      «подтянуть» прогнозируемые приходы на будущие периоды из блока прогнозирования поступлений;
      получить прогнозный ДДС с учётом планируемых платежей; при необходимости – откорректировать план платежей (перегруппировать реестры платежей);
      при необходимости – перейти в блок управления конвертацией валют и переводами между счетами Предприятия (между предприятиями Холдинга);
      при необходимости – перейти в блок управления займами и кредитами для планирования привлечения или погашения заёмных средств;
  • Блок исполнения платежей
    • Передаёт утверждённые реестры платежей текущего дня в системы бухгалтерского учёта (как правило – «1С») или в системы «банк-клиент» для исполнения;
    • Получает из систем бухгалтерского учёта или из систем «банк-клиент» информацию об успешном осуществлении платежа (отказе в осуществлении платежа) и меняет статус соответствующих записей (в платёжном календаре, в реестрах платежей, в журнале заявок, в модулях учёта договоров и т.п).

Часть материалов доступна только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрируйтесь сейчас! Не увидели ответа на интересующий вас вопрос? Задайте свой вопрос – мы наверняка найдём ответ в своей базе знаний!



В первом видео вы можете наблюдать демо-пример организации рабочего места бюджетного контролера.

Бюджетный контролер:

  • формирует лимиты по статьям планирования
  • контролирует использование лимитов при согласовании заявок



Во втором видео вы можете наблюдать демо-пример организации рабочего места инициатора либо согласующего, а также принцип организации системы согласования.

Инициатор:

  • может создавать заявки
  • всегда может отследить график движения заявки в ходе согласования
Согласующий может:
  • принимать решения в ходе согласования заявки: согласовывать, отказывать, отправлять на доработку и иные решение ( те, которые были заложены при составлении маршрута движения заявки в ходе согласования)
  • просматривать историю согласования



В третьем видео вы можете наблюдать демо-пример рабочего места казначея / управляющего счетами.

Управляющий счетами может:

  • текущий доступный лимит на счетах,
  • перекидывать заявки между счетами
  • просматривать прогнозируемый остаток на счетах



В четвертом видео предоставлен демо-пример импорта платежек из банк-клиента.

При импорте платежек из банк-клиента :

  • происходит импорт всех платежей и поступлений, которые произошли в определенный период времени
  • по исполненным заявкам проставляется фактическая дата платежа, проставляется статус "исполнено"
  • по заявкам, которые прошли не через систему согласования, проставляется статус "не исполнено"

Здесь вы можете посмотреть, как "с нуля" за несколько часов можно настроить модель "Казначейства" в среде UPE.

Подпишитесь, чтобы получать анонсы новых материалов.

Консолидация>>>