Сегодня невозможно даже представить эффективное управление бизнесом без платежного календаря – средства оперативного планирования и контроля фактического движения денежных средств компании, позволяющего анализировать платежеспособность и надёжно обеспечивать ликвидность компании.

Планирование поступления, выбытия и остатков денежных средств, контроль исполнения предприятием и его контрагентами различных платежей, обеспечение достаточности платежных средств, предотвращение кассовых разрывов – конечно, все это и многое другое опытные бухгалтеры или финансисты способны делать и вручную. Однако «ручное» составление календаря платежей – трудоемкая задача, требующая, помимо предельной внимательности, больших временных затрат.

Стоит ли игра свеч, если опыт и рабочее время квалифицированного персонала можно использовать более рационально, причем с максимальной пользой для Вашей компании? Попросту избавив своих финансистов от необходимости ежедневной обработки и анализа информации о плановых платежах и их исполнении, учета заявок на платежи от всех структурных подразделений компании, регулярной проверки их на соответствие платежным лимитам, а также пересчета плановых и фактических остатков денежных средств.

Автоматизация платежного календаря и казначейства, безусловно, оправдана. Нужно лишь выбрать оптимальный вариант программного обеспечения, позволяющий наилучшим образом решать Ваши задачи, с учетом специфики именно вашей компании.

Программа платежного календаря должна позволять:

• создавать реестры платежей или заявки на оплату;
• формировать отчеты, позволяющие следить за исполнением платежей, а также в точности выполнять нормы платежной системы, бюджетов движения денежных средств;
• обеспечивать надлежащий контроль и согласование бюджетов, заявок на оплату от всех участников бизнес-процесса;
• разграничивать доступ к финансовой информации исходя из должности занимаемой должности того или иного пользователя.

Выбирая нашу компанию, Вы можете быть уверены, что получите все вышеперечисленное, причем в точности адаптированное к потребностям Вашего бизнеса.

Ответ прост: доверить решение Ваших задач компании «Софтпром» – российскому разработчику с более чем 20-летним опытом в области автоматизации бюджетирования. При внедрении платежного календаря на платформе PlanDesigner & UPE Вам гарантированы:

• гибкость настройки и адаптации;
• максимальная скорость запуска в эксплуатацию;
• смежные модули на единой платформе
• удобное управление платежами с высокой скоростью обработки платежей.

Казначейство в UPE обеспечит оперативный контроль финансовых потоков Вашей компании (холдинга), охватывая:

• реестры доходных и расходных договоров с аналитикой, задаваемой конкретным заказчиком;- автоматическое (из реестров договоров) и «ручное» формирование заявок на платежи;
• контроль лимитов по статьям бюджета ДДС по логике, задаваемой заказчиком;- настраиваемые маршруты согласования и утверждения (акцепта) для разных типов заявок;
• автоматическое формирование ежедневных реестров платежей и платежного календаря;
• двустороннюю интеграцию с системами бухгалтерского учета и/или «клиент-банк».

Автоматизация календаря платежей сделает прогнозируемыми и контролируемыми все движения и остатки денежных средств Вашей компании. Помимо того, прозрачными станут абсолютно все платежи, а задача персонала сведется к своевременному заполнению и исполнению утвержденного платежного календаря предприятия.

И опытные консультанты в подробностях расскажут о наших программных продуктах, ответят на интересующие Вас вопросы, подготовят персональный пример под вашу специфику.

Пример организации рабочего места

бюджетного контролера

Бюджетный контролер:

• формирует лимиты по статьям планирования
• контролирует использование лимитов при согласовании заявок

Пример организации рабочего места

места инициатора платежей и согласующего специалиста

Инициатор платежа:

• может создавать заявки на платеж
• всегда может отследить график движения своих заявок в ходе согласования

Согласующий:

• принимает решения в ходе согласования заявки: согласовывать, отказывать, отправлять на доработку или иные варианты (которые были заложены при составлении маршрута движения заявки в ходе согласования)
• просматривать историю согласования

Пример организации рабочего места

казначея / управляющего счётом

Управляющий счетами может:

• видеть текущий доступный лимит на счетах и соотносить их с суммами предстоящих платежей
• перекидывать заявки на платеж между расчётными счетами при необходимости
• просматривать прогнозируемый остаток на счетах для контроля показателей ликвидности компании

Пример интеграции

автоматизированной системы управления платежами с системами банк-клиент

Вариант настройки: при импорте платежей из систем банк-клиент:

• происходит импорт всех платежей и поступлений, которые произошли в заданный период времени
• по исполненным заявкам проставляется фактическая дата платежа, проставляется статус «исполнено»
• по заявкам, которые прошли не через систему согласования, проставляется статус «не исполнено»