ЗАКАЖИТЕ ПРОСМОТР

Преимущества внедрения «казначейства» на платформе PlanDesigner & UPE:

• Гибкость настройки и адаптации
  • Набор используемых блоков и структура самого решения формируется под ваши потребности. Вы объединяете работу сотрудников в единой системе, внедряя как «децентрализованное», так и «централизованное» казначейство.
  • Содержание (набор полей) журналов и документов в модели казначейства определяется вашими задачами и потребностями. При необходимости вы всегда можете расширить аналитику управления платежами.
  • Роли пользователей и маршруты согласования / утверждения заявок гибко настраиваются под структуру вашего предприятия и принятые правила управления платежами.
  • Платформа PlanDesigner&UPE позволит вам гибко настроить алгоритмы классификации заявок и адаптировать (модифицировать) выполняемые расчёты.
• Скорость запуска в эксплуатацию 
  • Конкуренцию выигрывают быстрые компании. Платформа PlanDesigner & UPE позволит вам оперативно построить и внедрить модель казначейства «с нуля» или «докрутить» имеющиеся шаблоны под индивидуальные особенности вашего предприятия.
• Смежные модули на единой платформе
  • Функционал PlanDesigner&UPE позволит вам автоматизировать многие задачи управления предприятием, естественным образом соединив работу «казначейства» со смежными модулями:
    • бюджетирование (бюджетное управление);
    • управление договорами;
    • управление рисками.
• Управление платежами: скорость обработки платежей
  • Внедрив казначейство на платформе PlanDesigner&UPE на предприятии с большим объёмом платёжных документов, вы заметно снизите трудозатраты специалистов финансовой службы, одновременно увеличив скорость обработки платёжных заявок.

• Блок управления заявками
  • 
  • Журнал заявок служит для:
    • создания «с нуля» новых заявок на платёж или «приём и учёт» заявок, сгенерированных в смежных модулях (например, в модуле управления договорами) согласно имеющимся у пользователей правам; набор полей журнала (например, необходимость приложить сканы документов-обоснований) определяется вашими потребностями;
    • контроля целевого назначения платежей и лимитов по бюджетным статьям, ЦФО и другим необходимым аналитикам; система автоматически сигнализирует при выявлении отклонений от заданных правил;
    • прохождение согласования и утверждения заявок ответственными лицами согласно настраиваемому регламенту; контроль стадий и сроков прохождения заявок (автоматическое информирование инициатора и участников процесса).
    
  • журнал управление лимитами служит для фиксации изменения во времени и состояния на определённую дату лимитов по бюджетным статьям; автоматическое информирование участников при исчерпании лимитов по тем или иным статьям.
• Блок планирования платежей
  • 
  • реестры платежей вы используете для группировки (перегруппировки) утверждённых заявок с учётом приоритетов, сумм, дат, рейсов и других аналитических признаков, а так же для «переброски» платежей между счетами предприятия;
  • платёжный календарь является «сердцем» казначейства и позволяет вам на основе «по-дневного» скользящего ДДС:
    • «подтянуть» фактические остатки и платежи прошедших периодов;
    • «подтянуть» прогнозируемые приходы на будущие периоды из блока прогнозирования поступлений;
    • получить прогнозный ДДС с учётом планируемых платежей; при необходимости – откорректировать план платежей (перегруппировать реестры платежей);
    • при необходимости – перейти в блок управления конвертацией валют и переводами между счетами Предприятия (между предприятиями Холдинга);
    • при необходимости – перейти в блок управления займами и кредитами для планирования привлечения или погашения заёмных средств;
• Блок исполнения платежей
  • Передаёт утверждённые реестры платежей текущего дня в системы бухгалтерского учёта (как правило – «1С») или в системы «банк-клиент» для исполнения;
  • Получает из систем бухгалтерского учёта или из систем «банк-клиент» информацию об успешном осуществлении платежа (отказе в осуществлении платежа) и меняет статус соответствующих записей (в платёжном календаре, в реестрах платежей, в журнале заявок, в модулях учёта договоров и т.п).

Часть материалов доступна только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрируйтесь сейчас! Не увидели ответа на интересующий вас вопрос? Задайте свой вопрос – мы наверняка найдём ответ в своей базе знаний!

В первом видео вы можете наблюдать демо-пример организации рабочего места бюджетного контролера.

Бюджетный контролер:

• формирует лимиты по статьям планирования
• контролирует использование лимитов при согласовании заявок

Во втором видео вы можете наблюдать демо-пример организации рабочего места инициатора либо согласующего, а также принцип организации системы согласования.

Инициатор:

• может создавать заявки
• всегда может отследить график движения заявки в ходе согласования

В третьем видео вы можете наблюдать демо-пример рабочего места казначея / управляющего счетами.

Управляющий счетами может:

• текущий доступный лимит на счетах,
• перекидывать заявки между счетами
• просматривать прогнозируемый остаток на счетах

В четвертом видео предоставлен демо-пример импорта платежек из банк-клиента.

При импорте платежек из банк-клиента :

• происходит импорт всех платежей и поступлений, которые произошли в определенный период времени
• по исполненным заявкам проставляется фактическая дата платежа, проставляется статус "исполнено"
• по заявкам, которые прошли не через систему согласования, проставляется статус "не исполнено"